关于湖州南太湖新区2024年预算执行情况

及2025年预算草案的报告

根据湖州南太湖新区财政工作的要求，现将2024年南太湖新区预算执行情况及2025年预算草案汇报如下：

一、2024年预算执行情况

2024年，南太湖新区财政工作在南太湖新区党工委、管委会的正确领导、市财政部门的大力支持及市人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大和省市党代会精神，认真贯彻习近平总书记“一定要把南太湖建设好”重要指示精神，严格落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《浙江省预算审查监督条例》，紧紧围绕市委、市政府中心工作和新区重点工作，积极投身“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践，立足新区高质量发展大局，围绕“三个一号工程”，狠抓增收节支，统筹整合调度各类资金，及时优化财政支出结构，在各级各部门的支持配合下，财政运行总体平稳。

（一）2024年一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2024年，南太湖新区一般公共预算收入40.51亿元，完成调整后预算的86.5%，比上年同期（下同）下降9.2%。其中：税收收入29.55亿元，下降21.4%；非税收入10.96亿元，增长56.8%。

2.支出预算执行情况

2024年一般公共年初预算支出50.68亿元（包括省、市转移支付），市人大常委会批准调整预算数50.68亿元，实际执行数为38.56亿元，完成调整预算的76.1%。

2024年南太湖新区一般公共预算安排的“三公”经费支出执行数596.07万元，完成预算的90%，为上年执行数的109.4%。支出分项目情况如下：因公出国(境)费用89.04万元，完成预算的98.9%，为上年执行数的132.8%。公务接待费20.27万元，完成预算的48.8%，与上年持平。公务用车运行维护费348.88万元，完成预算的91.4%，为上年执行数的98%。公务用车购置费137.88万元，完成预算的92.6%，为上年执行数的135.3%。

2024年财政支出在严格控制一般性支出的基础上，各项重点支出得到有效保障。经初步预计，2024年按照现行市对区财政体制计算情况，加上上级各项转移支付补助，统筹政府性基金和国有资本财力，积极盘活存量等，收支相抵，预计能实现财政收支基本平衡。由于市对区体制结算尚有一个过程，最终平衡结果待决算汇审后确定。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况

2024年政府性基金收入40.09亿元，市人大常委会批准调整预算数56亿元，完成调整后预算的71.6%，下降42.4%。

2.支出预算执行情况

2024年政府性基金预算年初预算支出90.20亿元，经市人大常委会批准调整后预算数85.20亿元，实际执行数为79.07亿元，完成调整预算的92.8%。主要用于城乡社区支出33.12亿元、资源勘探工业信息等支出0.90亿元、农林水支出0.01亿元、交通运输支出1.97亿元、住房保障支出0.02亿元、其他支出39.96亿元（主要是专项债券安排政府投资项目支出39.78亿元）， 专项债券债务付息及发行费支出3.09亿元。

2024年政府性基金预算，加上转移性收支后，收支相抵，南太湖新区政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.收入预算执行情况

2024年国有资本经营预算收入1.87亿元，其中：利润收入1.68亿元，产权转让收入0.17亿元，上级转移支付收入及上年结转0.02亿元，完成调整后预算的100%，增长45.1%。

2.支出预算执行情况

2024年国有资本经营预算支出1.87亿元，其中：调入一般公共预算1.85亿元，结转下年0.02亿元，完成调整后预算的100%，增长45.1%。

收支相抵，南太湖新区国有资本经营预算收支平衡。

（四）2024年经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

1.举借规模

截至2024年末，南太湖新区全年累计新增地方政府债务70.57亿元，其中：发行新增专项债券60.77亿元；发行再融资债券9.80亿元，包括专项债券9.00亿元，一般债券0.80亿元。

2.结构

截至2024年末，南太湖新区地方政府债务余额186.21亿元，其中：一般债务39.90亿元，占21.4%；专项债务146.31亿元，占78.6%。

3.使用

2024年，南太湖新区新增地方政府债券60.77亿元。主要用于以下方面： 交通运输5.38亿元，占比8.8%；产业园区等市政建设20.30亿元，占比33.4%；农林水利2.10亿元，占比3.5%；文化旅游4.70亿元，占比7.7%；医疗卫生0.20亿元，占比0.3%；教育0.20亿元，占比0.3%；供热3.50亿元，占比5.8%；新能源0.40亿元，占比0.7%,用于存量政府投资项目收尾23.99亿元，占比39.5%。

4.偿还

2024年，南太湖新区财政共安排还本支出10亿元，均用于偿还地方政府专项债券到期本金。

（五）政府投资项目预算执行情况

2024年南太湖新区政府投资项目调整预算数为58.38亿元：其中：财政资金预算55.64亿元、PPP项目社会资本资金安排2.74亿元。预算资金执行数为55.49亿元（其中：财政资金51.59亿元、社会资本资金3.90亿元），完成年度预算的95.0%。

（六）2024年预算执行的主要工作

1.狠抓组织收入，保障财政平稳运行。一是全力统筹组织收入。全年新区一般公共预算收入累计完成40.51亿元，同比下降9.2 %；其中：税收收入累计完成29.55亿元，占一般公共预算收入的比重为72.9 %，同比下降21.4 %；非税收入累计完成10.96亿元，同比增长56.8 %。持续深入挖潜非税收入，积极盘活国有资源资产。坚持依法征收、规范执收、源头控收，确保实现非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是全面强化预算执行过程管理。聚焦重要时点和关键阶段，通过前瞻预测、实时跟踪、复盘分析，持续完善收入全过程闭环管理机制。坚持党政机关过紧日子，进一步压减一般性支出、非刚性、非重点项目支出，腾出财力用于经济发展和民生保障。同时加强库款运行分析监测，量入为出，强化收支动态平衡。三是积极向上争取。抢抓“两重”“两新”等政策机遇，深入挖掘政策信息，积极争取政策倾斜和扶持。2024年新区争取到各类上级资金指标18.71亿元、一般债券0.80亿元、专项债券69.77亿元，有效保障了新区的重点项目推进和债务风险化解需要。

2.聚焦关键之处，切实做好民生保障。一是坚决兜牢“三保”底线。突出保障重点支出，优先足额安排“三保”等急需、刚性支出。优先使用稳定的一般公共预算财力，确保不留硬缺口。从严开展预算编制及预算调整，全年新区“三保”支出共6.19亿元，其中：保基本民生1.82亿元，保工资4.06亿元，保运转0.31亿元。二是持续增进民生福祉。坚持有保有压原则，进一步优化财政支出结构，始终把改善和保障民生作为财政工作的出发点和落脚点，全区财政支出的2/3以上用于民生领域，全年民生支出23.17亿元，占一般公共预算支出的76.5％，支持民生事业加快发展，不断推进基本公共服务均等化。三是迭代升级提升效能。惠农惠民“一键直达”系统全面上线，实现项目入库、名单审批、资金发放全过程线上闭环，新区累计发放项目惠及4.97万人次，共计资金1.62亿元<标点符号错误>

3.突出重点领域，促进经济稳进提质。一是精准落实“8＋4”政策。坚持目标引领结果导向，积极承接“8+4”政策体系，新区累计已支出区级资金24.80亿元，执行进度100%；累计已支出省级资金1.69亿元，执行进度91.4%，有效带动新区经济发展。二是助推营商环境优化。切实落实各项惠企减负政策，全年累计实现增值税留抵退税4.10亿元。切实落实各项惠企减负政策，深入实施营商环境优化提升“一号改革工程”，打造“企业最有感”营商环境，确保优惠直达快享。主动调研企业需求，全面宣传政策导向，指导企业开展政策申报，实现产业优惠政策兑现再提速。新区累计兑现各类惠企政策资金5.40万元，惠及企业350家。政府采购营商环境指标基本达标，采购合同备案公告平均时长缩短至30天，中小企业项目采购金额占比超过83.9%，预付款比例提升至37%。三是强化财政撬动能力。结合新区产业结构，组建南太湖新区首支科创天使母基金，总规模10亿元，首期规模1亿元。联合新区三大国资平台，其中科创投集团出资0.50亿元，经开集团及南控集团出资0.50亿元，重点投向光电通信及半导体、新能源、生物医药等板块项目。目前基金已完成实缴1000万元，其中财政出资200万元，计划通过子基金遴选，筛选一批在投早、投小、投硬科技有丰富经验的管理人，共同组建天使子基金，充分发挥财政资金撬动作用，协助加快新区产业生态建设。

4.守牢安全底线，防范化解债务风险。一是积极化解债务风险，全力争取政策支持。牢牢锁定年度债务化解目标任务，全力争取中央政策性资金，确保顺利完成退出融资平台1家的压降任务。有效控制融资平台债务风险，确保融资平台金融债务规模“只减不增”，全力推进置换“双非”债务置换工作，非标债务、高息贷款等情况有明显遏制。二是积极筹措各类资金，全力保障还本付息。全年共安排政府债券还本付息支出（含手续费）14.40亿元，其中还本支出10亿元。除通过区级财力优先保障以外，新区积极争取其他资金9.11亿元，其中，争取再融资债券9亿元，用于部分偿还到期土储债本金；收缴各项目单位承债资金专户的历年累计利息收入0.11亿元，用于部分支付专项债券利息。

5.深化财政改革，提高财政治理水平。一是持续深化绩效改革。结合新区实际，出台新区加强预算绩效管理等制度性文件，认真开展绩效管理考核及应用等工作，不断健全财政管理制度，“全方位、全过程、全覆盖”的预算管理体系逐步形成，预算一体化系统搭建等手段将预算与绩效管理一体化落实到位。二是加强国有资产监管。加强协同监管体制，联合新区纪工委、驻企监事会，开展国有企业产权管理专项检查和国企领域虚假贸易、问题合同、违规担保问题专项检查，防范国有资产流失风险。三是提升财政评审质效。新区完成39个项目概算审核，核减7.52亿元，核减率10.4%；完成17个项目控制价审核，核减资金1.42亿元，核减率7.6%。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，目前财政运行中仍然存在着一些困难和问题：财政收入增速明显放缓、财政收支矛盾日益凸显、债务管理风险依然较大，资产管理水平有待提高。部分单位预算项目绩效目标编制不够全面完整，财政资金绩效管理还不够完善。面对这些困难和问题，我们将高度重视，并采取有力措施逐步加以解决。

二、2025年预算收支安排（草案）

（一）2025年财政经济形势

从财政收入看，宏观调控政策效应持续释放，高质量发展扎实推进，为财政收入增长奠定了基础。同时，国内外环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济恢复仍处在关键阶段，周期性和结构性矛盾叠加，新区财政收入保持相对增长面临较大压力。从财政支出看，各领域资金需求加大，稳经济、保民生、扩投资等重点领域支出刚性增长，收支矛盾较为突出。另外，新区发展还存在一些短板和不足：一是经济总量偏小，重大项目尚未实质性见效；二是土地、资金等资源要素保障能力有待强化；三是收入平稳、可持续发展的基础还不牢固。总体来看，2025年财政收支形势依然严峻，既要看清发展大势，始终坚定信心，又要把握环境变化，保持清醒头脑，坚定不移做好自己的事，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，落实党政机关过紧日子要求，加大支出结构优化力度，集中财力办大事，为高质量发展提供坚实支撑。

（二）2025年财政工作的指导思想

按照新区党工委、管委会对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，根据2025年度新区经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，结合对2025年财政经济形势的分析和预测，并参考2024年度执行情况。2025年财政预算编制工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央、省市经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以高质量发展统揽全局。以深化“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践为总载体、总抓手，深化财政体制机制改革，推动实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，坚持党政机关要习惯“过紧日子”，坚持绩效优先，坚持底线思维，不断巩固经济回升向好态势，为加快打造“六个新湖州”、以财政新作为推进新区经济社会高质量发展。

根据上述指导思想，按照中央、省市有关改进预算管理制度要求，将预算送市人大审查监督。新区尚无社会保险基金预算，暂不编制。目前只编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

  （三）2025年一般公共预算（草案）

1.一般公共预算收入预期

2025年新区一般公共预算收入预期40.50亿元，同口径与上年持平。

按上述预期收入水平与结构，根据现行市对区的财政体制，在考虑省、市转移支付等相关因素后，2025年预计支出及可调入资金情况后，2025年一般公共预算财力收入预计61.34亿元，其中：一般公共预算收入40.50亿元、转移性收入15亿元（其中：上级一般转移支付收入13亿元、专项转移支付收入2亿元）、从国有资本经营预算调入1.42亿元、从政府性基金资金调入2亿元、动用预算稳定调节基金0.52亿元、一般债务转贷收入0.1亿元、上年结转收入1.80亿元。

2.一般公共预算支出预算

2025年一般公共预算预计支出61.34亿元，其中：新区本级支出37.32亿元、预备费提取0.40亿元、一般债务还本支出0.15亿元、转移性支出体制上解及专项上解市财政23.47亿元。

2025年新区一般公共预算本级支出37.32亿元，较上年执行数38.56亿元下降3.2%。

2025年新区一般公共预算安排的“三公”经费664.7万元，其中：因公出国（境）费用90万元，同口径与上年持平；公务接待费40.90万元，同口径较上年持平；公务用车购置及运行维护费533.8万元，同口径较上年增加0.7%，其中：公务用车购置费148.80万元，同口径较上年持平；公务用车运行维护费385万元，同口径较上年增加0.9%，原因是市级部门划转一辆公务车资产至新区，由新区负责保障。

按照现行财政体制计算，加上上级各项补助，收支相抵后，预计新区一般公共预算收支平衡。

（四）2025年政府性基金预算（草案）

1.政府性基金预算收入预期

2025年政府性基金预算财力收入预计97.94亿元，其中：政府性基金预算收入53.72亿元、转移性收入44.22亿元（其中：上级转移支付收入3.15亿元、专项债务转贷收入41.07亿元）；较上年执行数118.26亿元（其中：政府性基金收入40.09亿元、转移支付收入5.49亿元、债务转贷收入69.77亿元、上年结余2.91亿元）下降17.2%，其中：政府性基金预算收入比上年预计增长34.0%。2025年政府性基金支出预计97.94亿元，其中：新区本级支出69.43亿元、地方政府专项债务还本支出14.84亿元、土地出让金收入体制上解市财政11.67亿元、调出资金2亿元。

2.政府性基金支出预算

2025年新区政府性基金预算本级支出为69.43亿元，比上年执行数79.07亿元下降12.2%。主要用于城乡社区支出40.09亿元（主要用于债务化解支出、政府投资项目、征地拆迁补偿支出、拆迁安置房小区不动产权办证补缴出让金等支出）、各类超长期特别国债安排的支出0.15亿元、农林水支出0.01亿元、其他支出24.59亿元、专项债券债务付息及发行费支出4.59亿元。

按照现行财政体制计算，加上上级各项补助，收支相抵后，预计2025年全区政府性基金预算收支平衡。

（五）国有资本经营预算（草案）　　

1.国有资本经营预算收入预期

预计2025年国有资本经营预算收入1.44亿元，其中：利润收入1.34亿元，股息红利收入0.08亿元，上级转移支付收入及上年结转0.02亿元。

2.国有资本经营支出预算  

相应安排2025年国有资本经营预算支出1.44亿元，其中：本级支出0.02亿元，调出资金1.42亿元调入一般公共预算。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。　　

（六）2025年政府投资项目预算管理情况

2025年新区政府投资项目预算安排32.77亿元，其中：区级财政资金安排9亿元（一般公共预算安排0.50亿元、政府性基金预算安排8.50亿元），其他资金来源23.77亿元（主要是上级财政补助3.27亿元、专项债券20.50亿元）。共安排项目64个，其中：新建项目2个、续建项目34个、完工项目27个、市级项目1个（如通苏湖城建铁路）。

三、2025年财政工作的主要措施

2025年，新区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省委经济工作会议、全国财政工作会议精神，紧紧围绕新区党工委、管委会决策部署，锚定目标，担当作为，充分发挥财政职能作用，全力推动新区经济社会高质量发展。

（一）加强财力统筹，提升财政保障能力。一是坚持不懈拓财源。坚持组织收入一盘棋，持续夯实协税护税机制，优化会议联系、调研联合、数据联动“三联”工作方法，加强形势分析研判，加大财源排摸力度，及时掌握重点财源变化情况，确保应收尽收。二是持续挖潜盘活存量。聚焦重点非税项目，拓展资产资源盘活利用空间，全面排摸，分类施策，强化资产资源“造血”功能。三是向上争取抓增量。抢抓稳经济政策机遇窗口期，吃透政策提前谋划，找准上级政策与新区高质量发展的结合点，做实项目前期，拓宽资金争取渠道。

（二）优化支出结构，提高财政资金效能。一是严格支出管理。严格贯彻落实中央坚持过“紧日子”要求，持续抓好大力压减一般性支出，不得安排非刚性、非重点支出；严格支出保障顺序，做到“三保”优先、刚性支出优先、上级转移支付资金优先，确保支出管控措施取得实效。二是强化财政预算约束。从严从紧控制预算追加，原则上一律不予追加；从严压减非刚性、非重点项目支出，按轻重缓急统筹安排建设项目；审慎开展新增项目建设，坚决执行新增支出审批流程。三是切实保障重点支出。落实“分级分类”原则，按照轻重急缓的原则，科学合理安排财政支出，挤出财力保重点，积极发挥财政资金的导向作用，集中财力优先保障“三保”等刚性支出和围绕党工委管委会重大决策部署开展的重点工作，确保财政资金用在全区经济社会发展的重要领域、关键环节。

（三）聚焦财税改革，强化财政风险防范。一是贯彻落实财税改革决策部署。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和财税改革各项决策部署，全力推进财政科学管理。不断增强财政透明度和预算管理的规范性，强化财政资源统筹，深化零基预算改革，进一步打破支出基数固化预期，不折不扣落实过紧日子要求，全面提升资金使用绩效。切实做好扩大地方可用财源，厘清基层财权事权等各项改革承接工作。二是全力抢抓政策窗口期。紧跟政策导向，抓住政策机遇，突出重点，提前谋划，在保障续发项目债券资金需求的基础上，积极做好新项目的谋划储备工作，重点研究和争取土地储备、购置存量房产以及用作资本金项目等领域的债券申报要求，夯实土地清单、项目清单等基础工作。三是防范化解各类风险。全力统筹财政收支运行，完善收支动态平衡监测机制，牢牢守住库款保障红线，切实兜牢“三保”底线。建立健全防范化解政府性债务风险的长效机制，完善国企融资风险监测预警机制，牢牢守住不发生区域性债务风险的底线，扎实推进政府债务化解和融资平台压降工作。聚焦当前各级审计、巡视巡察重点，开展往来款项、政府采购、资金绩效、内控管理等方面的问题查摆和整改落实，进一步严肃财经纪律、规范财政管理。

2025年，新区的社会经济发展任务艰巨、责任重大、使命光荣，财政运行保障的压力也较为突出。我们将在市委、市政府及新区党工委管委会的坚强领导下，在市人大和市政协的监督指导下，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，提升积极的财政政策效能，主动服务大局，认真履职尽责，确保完成全年财政收支预算和各项财政工作目标，努力加快打造“六个新湖州”，为高水平建设生态文明典范城市贡献新区力量。

附表：

1. 湖州南太湖新区2024年一般公共预算收入执行情况表

2. 湖州南太湖新区2024年一般公共预算支出执行情况表

3. 湖州南太湖新区2024年政府性基金收入执行情况表

4. 湖州南太湖新区2024年政府性基金支出执行情况表

5. 湖州南太湖新区2024年国有资本经营预算收入执行情况

6. 湖州南太湖新区2024年国有资本经营预算支出执行情况

7. 湖州南太湖新区2025年一般公共预算收入预算表（草案）

8. 湖州南太湖新区2025年一般公共预算支出预算表（草案）

8-1.湖州南太湖新区2025年一般公共预算支出预算项级科目表（草案）

9. 湖州南太湖新区2025年一般公共预算基本支出预算表（草案）

10. 湖州南太湖新区2025年政府性基金收入预算表（草案）

11. 湖州南太湖新区2025年政府性基金支出预算表（草案）

11-1.湖州南太湖新区2025年政府性基金支出项级科目预算表（草案）

12. 湖州南太湖新区2025年国有资本经营收入预算表

13. 湖州南太湖新区2025年国有资本经营支出预算表

14. 湖州南太湖新区2025年一般公共预算一般性转移支付预算表（草案）

15. 湖州南太湖新区2025年一般公共预算专项转移支付预算表（草案）

16. 湖州南太湖新区2025年一般公共预算平衡表（草案）

17. 湖州南太湖新区2025年政府性基金预算平衡表（草案）

18. 湖州南太湖新区2024年地方政府债务余额情况表

19. 湖州南太湖新区2024年地方政府一般债务项目情况表

20. 湖州南太湖新区2024年地方政府专项债务项目情况表

21. 湖州南太湖新区2025年政府投资项目计划预算表

关于湖州市南太湖新区2024年预算执行情况2025年预算草案的报告